Paiement des factures et réconciliation des revenus sur Club 1.0

1. Informations sur la facture, y compris le numéro de facture, la date, le membre et le nom de facturation. Une icône d'avertissement peut apparaître si votre facture a été créée avant le lancement de cette fonctionnalité. Cette icône indique que la facture a été mise à jour en utilisant notre méthode de « remplissage rétroactif », plutôt qu'organiquement lors de la création de la facture.
2. La légende du tableau offre un aperçu des différentes couleurs et icônes utilisées dans la page.
3. La ligne Paiements sépare les paiements de la facture en cellules. Dans celle-ci, chaque cellule notera la date de paiement (ou de paiement attendu) et la méthode. Les paiements effectués auront également une icône Aide sur laquelle vous pouvez survoler pour voir plus d'informations sur le paiement.
4. La colonne Articles note chaque article acheté sur la facture. Si l'un des articles a des ajustements ou des réductions, la liste sera contractée. Cliquez sur la liste pour l'étendre et voir tous les détails. L'expansion de la liste sera nécessaire si vous souhaitez apporter des ajustements aux revenus associés.
5. La ligne et la colonne Totaux représentent la valeur totale des paiements respectifs (ligne) et des articles (colonne).
6. La ligne et la colonne Non alloué représentent toutes les valeurs actuellement non allouées associées soit à leurs paiements respectifs (ligne) soit aux articles (colonne).
7. La cellule Revenu est une cellule d'intersection où une colonne de paiement et une ligne d'article se rencontrent. La valeur de cette cellule représente le montant du prix de l'article qui est payé par le paiement.
8. Le bouton Enregistrer enregistrera vos modifications et mises à jour de cette page.

Le rapprochement de vos factures Uplifter est rapide et facile. Par défaut, notre système aura automatiquement déterminé l'allocation correcte des revenus aux paiements. Cependant, dans certains cas uniques, ou lorsque des factures ont été ajustées d'une manière que nos systèmes ne peuvent pas réconcilier automatiquement, il peut y avoir des revenus non alloués listés. Ceux-ci seront listés dans la ligne et la colonne NON ALLOUÉ jaunes, indiquant quel(s) paiement(s) et quel(s) article(s) n'ont pas été complètement comptabilisés.

Si la ligne est contractée, cliquez sur la liste d'articles pour l'étendre. Cela révélera les cellules d'intersection dans lesquelles vous pouvez maintenant agir. Double-cliquez dans le champ et mettez à jour la valeur comme souhaité.

Pour compléter ce processus, vous voudrez vous assurer qu'aucun montant Non alloué n'est listé dans la ligne et la colonne Non alloué jaunes. Une fois que c'est vrai, tous les revenus des articles ont été attribués aux paiements et vous êtes prêt à cliquer sur Enregistrer.